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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 542.00 | 8 745.00 | 796.00 | 9 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 996.00 | 119 356.00 | 37 639.00 | 156 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 621.00 | 153 968.00 | 46 652.00 | 200 621.00 |
BT Marchandises | 358 206.00 | | 358 206.00 | 358 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 223.00 | 763.00 | 91 460.00 | 92 223.00 |
BZ Autres créances | 88 792.00 | | 88 792.00 | 88 792.00 |
CF Disponibilités | 805 753.00 | | 805 753.00 | 805 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 532.00 | 763.00 | 1 350 769.00 | 1 351 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 153.00 | 154 731.00 | 1 397 421.00 | 1 552 153.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 049.00 | 99 528.00 | | 142 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 029.00 | 212 520.00 | | 230 029.00 |
DL TOTAL (I) | 380 462.00 | 320 433.00 | | 380 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 279.00 | 377 966.00 | | 359 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 268.00 | 114 476.00 | | 131 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 220.00 | 1 900.00 | | 10 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 627.00 | 95 498.00 | | 304 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 578.00 | 239 890.00 | | 195 578.00 |
EA Autres dettes | 15 986.00 | 8 702.00 | | 15 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 958.00 | 838 434.00 | | 1 016 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 421.00 | 1 158 867.00 | | 1 397 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 863.00 | 8 266.00 | 33 160.00 | 178 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 997.00 | 8 266.00 | 33 160.00 | 152 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 763.00 | | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | | | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | | | 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 268.00 | 131 268.00 | | 131 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 628.00 | 304 628.00 | | 304 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 578.00 | 194 400.00 | | 195 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 279.00 | 71 989.00 | 287 290.00 | 359 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 573.00 | 187 573.00 | | 187 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 581.00 | 187 573.00 | 8 008.00 | 195 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 739.00 | 718 271.00 | 287 290.00 | 1 006 739.00 |