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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AN Terrains | 36 107.00 | 22 505.00 | 13 602.00 | 36 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 959.00 | 623 393.00 | 51 566.00 | 674 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 914.00 | 325 157.00 | 224 757.00 | 549 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 920.00 | | 228 920.00 | 228 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 621.00 | 976 024.00 | 525 597.00 | 1 501 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
BZ Autres créances | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
CF Disponibilités | 466 817.00 | | 466 817.00 | 466 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 209.00 | | 706 209.00 | 706 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 829.00 | 976 024.00 | 1 231 806.00 | 2 207 829.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 946 904.00 | 792 153.00 | | 946 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 009.00 | 154 751.00 | | 89 009.00 |
DK Provisions réglementées | 25 701.00 | 36 433.00 | | 25 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 999.00 | 991 722.00 | | 1 069 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 771.00 | 108 536.00 | | 68 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 846.00 | 160 329.00 | | 44 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 636.00 | 56 972.00 | | 32 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 807.00 | 328 356.00 | | 161 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 806.00 | 1 320 079.00 | | 1 231 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 045.00 | 259 585.00 | | 128 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 829.00 | | 82 541.00 | 1 421 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 1 501 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668.00 | 4 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082.00 | 1 260 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 630.00 | | 20 433.00 | 1 242 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 562.00 | | 62 109.00 | 173 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 956.00 | 87 798.00 | 2 731.00 | 890 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 349.00 | 648.00 | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 688.00 | 87 449.00 | 2 082.00 | 885 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 433.00 | 640.00 | 11 373.00 | 36 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 433.00 | 640.00 | 11 373.00 | 36 433.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640.00 | 11 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 920.00 | | 228 920.00 | 228 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 93 650.00 | 93 650.00 | | 93 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 771.00 | 35 009.00 | 33 762.00 | 68 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 318.00 | 144 097.00 | 233 221.00 | 377 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 807.00 | 128 045.00 | 33 762.00 | 161 807.00 |