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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 2 945.00 | 2 935.00 | 5 880.00 |
AN Terrains | 54 138.00 | 27 164.00 | 26 974.00 | 54 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 341.00 | 646 524.00 | 26 818.00 | 673 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 383.00 | 366 521.00 | 212 862.00 | 579 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 953.00 | | 253 953.00 | 253 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 446.00 | 1 043 154.00 | 530 292.00 | 1 573 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 594.00 | | 124 594.00 | 124 594.00 |
BZ Autres créances | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CF Disponibilités | 569 474.00 | | 569 474.00 | 569 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 247.00 | | 786 247.00 | 786 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 693.00 | 1 043 154.00 | 1 316 539.00 | 2 359 693.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 035 913.00 | 946 904.00 | | 1 035 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 631.00 | 89 009.00 | | 36 631.00 |
DK Provisions réglementées | 9 191.00 | 25 701.00 | | 9 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 120.00 | 1 069 999.00 | | 1 090 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 747.00 | 68 771.00 | | 96 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | 2 117.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 368.00 | 44 846.00 | | 74 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 329.00 | 32 636.00 | | 44 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 13 034.00 | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 402.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 419.00 | 161 807.00 | | 226 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 539.00 | 1 231 806.00 | | 1 316 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 596.00 | 128 045.00 | | 64 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 621.00 | | 81 281.00 | 1 501 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 455.00 | 1 573 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 519.00 | 5 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 936.00 | 1 306 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 969.00 | | 3 430.00 | 4 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 981.00 | | 52 818.00 | 1 260 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 671.00 | | 25 033.00 | 235 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 024.00 | 75 943.00 | 8 812.00 | 976 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 495.00 | 2 519.00 | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 055.00 | 75 447.00 | 6 293.00 | 971 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 701.00 | 574.00 | 17 084.00 | 25 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 701.00 | 574.00 | 17 084.00 | 25 701.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 574.00 | 17 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 953.00 | | 253 953.00 | 253 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 124 594.00 | 124 594.00 | | 124 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 747.00 | 32 151.00 | 51 580.00 | 96 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 847.00 | 149 593.00 | 258 254.00 | 407 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 419.00 | 161 823.00 | 51 580.00 | 226 419.00 |