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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 141.00 | 15 248.00 | 8 893.00 | 24 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 242.00 | 76 904.00 | 8 339.00 | 85 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 535.00 | 92 152.00 | 25 383.00 | 117 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BN En cours de production de biens | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 946.00 | 41 983.00 | 552 963.00 | 594 946.00 |
BZ Autres créances | 68 389.00 | | 68 389.00 | 68 389.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 528.00 | 41 983.00 | 1 033 545.00 | 1 075 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 063.00 | 134 135.00 | 1 058 928.00 | 1 193 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 075.00 | 46 600.00 | | 62 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188.00 | 15 475.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 371 648.00 | 370 460.00 | | 371 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 378.00 | 72 036.00 | | 149 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 944.00 | 46 318.00 | | 45 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 856.00 | 480 048.00 | | 293 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 353.00 | 233 691.00 | | 182 353.00 |
EA Autres dettes | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 280.00 | 849 730.00 | | 687 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 928.00 | 1 220 190.00 | | 1 058 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 280.00 | 832 094.00 | | 687 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 085.00 | 68 561.00 | | 146 085.00 |