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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 349.00 | 16 233.00 | 5 116.00 | 21 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 420.00 | 40 732.00 | 9 687.00 | 50 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 920.00 | 56 965.00 | 22 954.00 | 79 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 837.00 | | 68 837.00 | 68 837.00 |
BN En cours de production de biens | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 141.00 | 41 983.00 | 599 158.00 | 641 141.00 |
BZ Autres créances | 78 466.00 | | 78 466.00 | 78 466.00 |
CF Disponibilités | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 079.00 | 41 983.00 | 1 104 096.00 | 1 146 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 998.00 | 98 948.00 | 1 127 050.00 | 1 225 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 263.00 | 62 075.00 | | 63 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 492.00 | 1 188.00 | | 8 492.00 |
DL TOTAL (I) | 380 140.00 | 371 648.00 | | 380 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 203.00 | 149 378.00 | | 4 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 294.00 | 45 944.00 | | 47 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 421.00 | 293 856.00 | | 375 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 991.00 | 182 353.00 | | 164 991.00 |
EA Autres dettes | 155 000.00 | 15 749.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 910.00 | 687 280.00 | | 746 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 050.00 | 1 058 928.00 | | 1 127 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 687 280.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 085.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 535.00 | | 5 490.00 | 117 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 105.00 | 79 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 105.00 | 71 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 384.00 | | 5 490.00 | 109 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 152.00 | 7 919.00 | 43 105.00 | 92 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 152.00 | 7 919.00 | 43 105.00 | 92 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 421.00 | 375 421.00 | | 375 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
UX Autres créances clients | 590 762.00 | 590 762.00 | | 590 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
VB T. V. A. | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VI Groupe et associés | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VW T.V.A. | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 910.00 | 746 910.00 | | 746 910.00 |