| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 63 992.00 | 57 998.00 | 5 994.00 | 63 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 381.00 | 45 713.00 | 668.00 | 46 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 251.00 | 106 439.00 | 6 812.00 | 113 251.00 |
BT Marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 242.00 | 106 439.00 | 11 803.00 | 118 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -277 614.00 | -265 826.00 | | -277 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 375.00 | -11 787.00 | | -10 375.00 |
DL TOTAL (I) | -280 366.00 | -269 991.00 | | -280 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 692.00 | 256 420.00 | | 261 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 617.00 | 2 397.00 | | 4 617.00 |
EA Autres dettes | | 1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 169.00 | 283 089.00 | | 292 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 803.00 | 13 098.00 | | 11 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 58.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 667.00 | 30 655.00 | | 30 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 042.00 | 42 442.00 | | 41 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 375.00 | -11 787.00 | | -10 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 901.00 | 2 539.00 | | 103 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 901.00 | 2 539.00 | | 103 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 692.00 | 261 692.00 | | 261 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224.00 | 4 074.00 | 150.00 | 4 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 169.00 | 292 169.00 | | 292 169.00 |