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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 992.00 | 61 998.00 | 1 994.00 | 63 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 251.00 | 111 107.00 | 2 144.00 | 113 251.00 |
BT Marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 383.00 | 111 107.00 | 7 276.00 | 118 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -265 148.00 | -287 988.00 | | -265 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 124.00 | 22 841.00 | | -18 124.00 |
DL TOTAL (I) | -275 649.00 | -257 525.00 | | -275 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 800.00 | 11 200.00 | | 7 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 511.00 | 252 048.00 | | 262 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 1 103.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 288.00 | 3 546.00 | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 925.00 | 267 897.00 | | 282 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276.00 | 10 371.00 | | 7 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 272.00 | 57 625.00 | | 33 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 396.00 | 34 784.00 | | 51 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 124.00 | 22 841.00 | | -18 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 854.00 | 2 539.00 | 285.00 | 108 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 854.00 | 2 539.00 | 285.00 | 108 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 511.00 | 262 511.00 | | 262 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551.00 | 3 401.00 | 150.00 | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 925.00 | 282 925.00 | | 282 925.00 |