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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 611.00 | 57 512.00 | 1 098.00 | 58 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 083.00 | 2 148.00 | 5 935.00 | 8 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771.00 | 3 253.00 | 1 518.00 | 4 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 752.00 | 61 216.00 | 20 535.00 | 81 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 861 100.00 | 3 993 220.00 | 867 880.00 | 4 861 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 534.00 | | 331 534.00 | 331 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 966.00 | | 178 966.00 | 178 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 233.00 | | 606 233.00 | 606 233.00 |
BZ Autres créances | 703 658.00 | | 703 658.00 | 703 658.00 |
CF Disponibilités | 1 676 807.00 | | 1 676 807.00 | 1 676 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 497 198.00 | | 3 497 198.00 | 3 497 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 358 297.00 | 3 993 220.00 | 4 365 078.00 | 8 358 297.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 672 888.00 | 3 869 090.00 | 803 798.00 | 4 672 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 822.00 | 396 822.00 | | 396 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 307.00 | 920 307.00 | | 920 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 1 696 857.00 | 1 820 592.00 | | 1 696 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 902.00 | -123 736.00 | | -166 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 244.00 | 3 020 146.00 | | 2 853 244.00 |
DN Avances conditionnées | 148 756.00 | 148 034.00 | | 148 756.00 |
DO TOTAL (II) | 148 756.00 | 148 034.00 | | 148 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 591.00 | 633 302.00 | | 826 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 236.00 | 119 723.00 | | 348 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 785.00 | 153 607.00 | | 183 785.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 078.00 | 906 632.00 | | 1 363 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 078.00 | 4 074 812.00 | | 4 365 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 078.00 | 906 632.00 | | 1 013 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 668 243.00 | 534 042.00 | 2 202 285.00 | 1 668 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 243.00 | 534 042.00 | 2 202 285.00 | 1 668 243.00 |
FM Production stockée | | | 19 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 613 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -454 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 215.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 215.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 215.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 729.00 | -258 911.00 | | -246 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 570.00 | 2 377 835.00 | | 2 994 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 472.00 | 2 501 571.00 | | 3 161 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 902.00 | -123 736.00 | | -166 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 209 352.00 | | 651 748.00 | 4 209 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 059 524.00 | | 613 364.00 | 4 059 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 861 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 672 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 531.00 | | 18 162.00 | 48 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 731.00 | | 14 791.00 | 71 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 566.00 | | 5 430.00 | 29 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 915.00 | 549 305.00 | | 3 443 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 357 175.00 | 511 915.00 | | 3 357 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 506.00 | 26 154.00 | | 33 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 234.00 | 11 235.00 | | 53 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 236.00 | 348 236.00 | | 348 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 876.00 | 91 876.00 | | 91 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
UX Autres créances clients | 606 233.00 | 606 233.00 | | 606 233.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 591.00 | 476 591.00 | 150 000.00 | 826 591.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 526.00 | | | 315 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 515.00 | | | 121 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476 819.00 | 476 819.00 | | 476 819.00 |
VP Divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 886.00 | 1 309 891.00 | 34 995.00 | 1 344 886.00 |
VW T.V.A. | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 078.00 | 1 013 078.00 | 150 000.00 | 1 363 078.00 |