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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 981.00 | 64 464.00 | 4 517.00 | 68 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 083.00 | 7 032.00 | 1 051.00 | 8 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 818.00 | 9 643.00 | 48 176.00 | 57 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 838.00 | 85 803.00 | 52 035.00 | 137 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 469 628.00 | 5 437 112.00 | 1 032 515.00 | 6 469 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 075.00 | | 524 075.00 | 524 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 037.00 | | 254 037.00 | 254 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 645.00 | | 397 645.00 | 397 645.00 |
BZ Autres créances | 638 472.00 | | 638 472.00 | 638 472.00 |
CF Disponibilités | 2 375 631.00 | | 2 375 631.00 | 2 375 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 860.00 | | 4 189 860.00 | 4 189 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 659 488.00 | 5 437 112.00 | 5 222 376.00 | 10 659 488.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 157 702.00 | 5 270 171.00 | 887 531.00 | 6 157 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 822.00 | | | 396 822.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 307.00 | | | 920 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 1 337 037.00 | | | 1 337 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 326.00 | | | 882 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 653.00 | | | 3 542 653.00 |
DN Avances conditionnées | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
DO TOTAL (II) | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 108.00 | | | 1 029 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 215.00 | | | 220 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 949.00 | | | 318 949.00 |
EA Autres dettes | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 937.00 | | | 1 591 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 222 376.00 | | | 5 222 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 713.00 | | | 779 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 525 781.00 | 2 525 781.00 | | -2 525 781.00 |
FD Production vendue biens | 1 856 751.00 | 2 525 781.00 | 4 382 532.00 | 1 856 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -669 030.00 | 5 051 562.00 | 4 382 532.00 | -669 030.00 |
FM Production stockée | | | -44 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | 837 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406 007.00 | | | -406 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 279 500.00 | | | 5 279 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 174.00 | | | 4 397 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 326.00 | | | 882 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 563 907.00 | | 913 049.00 | 5 563 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 320 600.00 | | 837 102.00 | 5 320 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 328.00 | 39 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 328.00 | 6 469 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 157 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 607.00 | | 71 049.00 | 124 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 636.00 | | 4 898.00 | 41 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 517.00 | 831 595.00 | 5 437 112.00 | 4 605 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 463 644.00 | 806 527.00 | 5 270 171.00 | 4 463 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 597.00 | 5 899.00 | 71 495.00 | 65 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 276.00 | 19 169.00 | 95 446.00 | 76 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 215.00 | 220 215.00 | | 220 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 056.00 | 98 056.00 | | 98 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 384.00 | 192 384.00 | | 192 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
UX Autres créances clients | 397 645.00 | 397 645.00 | | 397 645.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 108.00 | 216 884.00 | 812 224.00 | 1 029 108.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 067.00 | | | 204 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406 007.00 | 406 007.00 | | 406 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 071.00 | 230 071.00 | | 230 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 323.00 | 1 036 118.00 | 39 205.00 | 1 075 323.00 |
VW T.V.A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 937.00 | 779 713.00 | 812 224.00 | 1 591 937.00 |