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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 759 898.00 | | 2 759 898.00 | 2 759 898.00 |
AP Constructions | 3 583 049.00 | 333 038.00 | 3 250 012.00 | 3 583 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 938.00 | 7 752.00 | 222 186.00 | 229 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 685 907.00 | | 685 907.00 | 685 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 258 792.00 | 340 789.00 | 6 918 003.00 | 7 258 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
BZ Autres créances | 268 478.00 | | 268 478.00 | 268 478.00 |
CF Disponibilités | 375 776.00 | | 375 776.00 | 375 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 140.00 | | 719 140.00 | 719 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 932.00 | 340 789.00 | 7 637 143.00 | 7 977 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 408.00 | | | -85 408.00 |
DL TOTAL (I) | -76 965.00 | | | -76 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 314 413.00 | | | 6 314 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 010.00 | | | 445 010.00 |
EA Autres dettes | 829 822.00 | | | 829 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 714 108.00 | | | 7 714 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 143.00 | | | 7 637 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 940.00 | | | 3 711 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 045 630.00 | | | 2 045 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 894.00 | | 158 894.00 | 158 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 894.00 | | 158 894.00 | 158 894.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 349.00 | | | -8 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 900.00 | | | 158 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 308.00 | | | 244 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 408.00 | | | -85 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 358 792.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100 000.00 | 7 258 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 258 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 258 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 340 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 010.00 | 445 010.00 | | 445 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 823.00 | 344 823.00 | | 344 823.00 |
UX Autres créances clients | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VB T. V. A. | 266 625.00 | 266 625.00 | | 266 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045 630.00 | 2 045 630.00 | | 2 045 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 268 784.00 | 266 616.00 | 1 107 421.00 | 4 268 784.00 |
VI Groupe et associés | 484 999.00 | 484 999.00 | | 484 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 120 250.00 | | | 6 120 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 364.00 | 343 364.00 | | 343 364.00 |
VW T.V.A. | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 714 108.00 | 3 711 940.00 | 1 107 421.00 | 7 714 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
ST Autres comptes | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
YT Sous‐traitance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 278.00 | | | 100 278.00 |