| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 108.00 | 215.00 | 323.00 |
AH Fonds commercial | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
AN Terrains | 3 239 199.00 | 57 176.00 | 3 182 024.00 | 3 239 199.00 |
AP Constructions | 5 836 508.00 | 1 082 617.00 | 4 753 891.00 | 5 836 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 995.00 | 46 603.00 | 20 392.00 | 66 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 227.00 | 147 705.00 | 879 522.00 | 1 027 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 316 464.00 | 1 334 209.00 | 8 982 255.00 | 10 316 464.00 |
BT Marchandises | 168 455.00 | | 168 455.00 | 168 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 632.00 | | 914 632.00 | 914 632.00 |
BZ Autres créances | 404 072.00 | | 404 072.00 | 404 072.00 |
CF Disponibilités | 718 034.00 | | 718 034.00 | 718 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 776.00 | | 2 210 776.00 | 2 210 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 527 240.00 | 1 334 209.00 | 11 193 030.00 | 12 527 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 600.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
DH Report à nouveau | -69 952.00 | -85 408.00 | | -69 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 100.00 | 15 456.00 | | 149 100.00 |
DK Provisions réglementées | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
DL TOTAL (I) | 511 594.00 | -61 509.00 | | 511 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 176 405.00 | 6 559 156.00 | | 8 176 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 633.00 | 708 275.00 | | 205 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 591.00 | 54 081.00 | | 416 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 103.00 | 145 752.00 | | 214 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 403.00 | 335 244.00 | | 678 403.00 |
EA Autres dettes | 980 663.00 | 266 886.00 | | 980 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 681 436.00 | 8 069 394.00 | | 10 681 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 193 030.00 | 8 007 885.00 | | 11 193 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 574 003.00 | | 14 574 003.00 | 14 574 003.00 |
FG Production vendue services | 972 158.00 | | 972 158.00 | 972 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 546 161.00 | | 15 546 161.00 | 15 546 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 581 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 401 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 336.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 314 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 170.00 | 6 605.00 | | 60 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 170.00 | 6 605.00 | | 60 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 611.00 | 1 060.00 | | 15 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 294.00 | 1 060.00 | | 47 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 876.00 | 5 545.00 | | 12 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 641 689.00 | 7 782 519.00 | | 15 641 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 492 589.00 | 7 767 063.00 | | 15 492 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 100.00 | 15 456.00 | | 149 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 271 658.00 | | 2 267 083.00 | 8 271 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 277.00 | 10 316 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 277.00 | 10 270 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 225 224.00 | | 2 267 083.00 | 8 225 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 668.00 | 542 416.00 | 8 875.00 | 800 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 668.00 | 542 308.00 | 8 875.00 | 800 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 603.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 919.00 | | | 163 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 591.00 | 416 591.00 | | 416 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 678 403.00 | 678 403.00 | | 678 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 663.00 | 980 663.00 | | 980 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 914 632.00 | 914 632.00 | | 914 632.00 |
VB T. V. A. | 278 705.00 | 278 705.00 | | 278 705.00 |
VC Groupe et associés | 101 465.00 | 101 465.00 | | 101 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 260.00 | 558 105.00 | 2 366 541.00 | 8 175 260.00 |
VI Groupe et associés | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 966 000.00 | | | 3 966 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 351 309.00 | | | 2 351 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 286.00 | 1 324 286.00 | | 1 324 286.00 |
VW T.V.A. | 139 123.00 | 139 123.00 | | 139 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 676 642.00 | 2 895 569.00 | 2 366 541.00 | 10 676 642.00 |