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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
AP Constructions | 2 787 632.00 | 903 407.00 | 1 884 225.00 | 2 787 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 797.00 | 91 198.00 | 42 599.00 | 133 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 669.00 | 994 605.00 | 2 010 064.00 | 3 004 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 013.00 | 938.00 | 7 075.00 | 8 013.00 |
BZ Autres créances | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CF Disponibilités | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 365.00 | 938.00 | 58 427.00 | 59 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 034.00 | 995 542.00 | 2 068 492.00 | 3 064 034.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 200 731.00 | 200 731.00 | | 200 731.00 |
DH Report à nouveau | 488 765.00 | 432 544.00 | | 488 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 876.00 | 56 221.00 | | 58 876.00 |
DL TOTAL (I) | 756 765.00 | 697 889.00 | | 756 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 845.00 | 775 976.00 | | 768 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 702.00 | 29 281.00 | | 24 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 15 800.00 | | 9 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152.00 | 3 115.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 507 350.00 | 540 506.00 | | 507 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 726.00 | 1 364 677.00 | | 1 311 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 492.00 | 2 062 567.00 | | 2 068 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 821.00 | | | 620 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 646.00 | | 291 646.00 | 291 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 646.00 | | 291 646.00 | 291 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 14 981.00 | | 13 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 610.00 | 291 866.00 | | 307 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 734.00 | 235 645.00 | | 248 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 876.00 | 56 221.00 | | 58 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 138.00 | | 92 531.00 | 2 912 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 004 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 003 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 338.00 | | 92 191.00 | 2 911 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 340.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 331.00 | 84 274.00 | | 910 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 331.00 | 84 274.00 | | 910 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | 1 013.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | 1 013.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | 1 013.00 | 1 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 350.00 | 507 350.00 | | 507 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 845.00 | 77 940.00 | 366 669.00 | 768 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 726.00 | 620 821.00 | 366 669.00 | 1 311 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
ST Autres comptes | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |