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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
AP Constructions | 2 787 632.00 | 981 914.00 | 1 805 718.00 | 2 787 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 797.00 | 96 513.00 | 37 284.00 | 133 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 669.00 | 1 078 427.00 | 1 927 242.00 | 3 005 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 205.00 | 10 000.00 | 11 205.00 | 21 205.00 |
BZ Autres créances | 183 994.00 | | 183 994.00 | 183 994.00 |
CF Disponibilités | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 199.00 | 10 000.00 | 241 199.00 | 251 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 868.00 | 1 088 427.00 | 2 168 441.00 | 3 256 868.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 200 731.00 | 200 731.00 | | 200 731.00 |
DH Report à nouveau | 547 641.00 | 488 765.00 | | 547 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 681.00 | 58 876.00 | | 58 681.00 |
DL TOTAL (I) | 815 446.00 | 756 765.00 | | 815 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 222.00 | 768 845.00 | | 690 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 211.00 | 24 702.00 | | 26 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 678.00 | | 9 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504.00 | 1 152.00 | | 2 504.00 |
EA Autres dettes | 624 450.00 | 507 350.00 | | 624 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 995.00 | 1 311 726.00 | | 1 352 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 441.00 | 2 068 492.00 | | 2 168 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 443.00 | 620 821.00 | | 742 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 863.00 | | 304 863.00 | 304 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 863.00 | | 304 863.00 | 304 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 801.00 | 13 930.00 | | 14 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 651.00 | 307 610.00 | | 306 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 970.00 | 248 734.00 | | 247 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 681.00 | 58 876.00 | | 58 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 669.00 | | 1 000.00 | 3 004 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 005 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 003 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 003 529.00 | | | 3 003 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 000.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 605.00 | 83 822.00 | | 994 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 605.00 | 83 822.00 | | 994 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 938.00 | 10 000.00 | 938.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | 10 000.00 | 938.00 | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938.00 | 10 000.00 | 938.00 | 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 450.00 | 624 450.00 | | 624 450.00 |
UX Autres créances clients | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 178 343.00 | 178 343.00 | | 178 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 222.00 | 79 670.00 | 347 460.00 | 690 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 490.00 | 205 490.00 | | 205 490.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 995.00 | 742 443.00 | 347 460.00 | 1 352 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
ST Autres comptes | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |