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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 564.00 | 108 969.00 | 55 595.00 | 164 564.00 |
040 Immobilisations financières | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 655.00 | 108 969.00 | 221 685.00 | 330 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
060 Stock marchandises | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | 85.00 | 10 415.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
084 Disponibilités | 220 154.00 | | 220 154.00 | 220 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 962.00 | 85.00 | 309 876.00 | 309 962.00 |
110 Total général Actif | 640 616.00 | 109 055.00 | 531 561.00 | 640 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 903.00 | |