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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 873.00 | 124 831.00 | 37 042.00 | 161 873.00 |
040 Immobilisations financières | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 964.00 | 124 831.00 | 203 132.00 | 327 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
060 Stock marchandises | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
072 Créances – Autres | 69 423.00 | | 69 423.00 | 69 423.00 |
084 Disponibilités | 191 289.00 | | 191 289.00 | 191 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 182.00 | | 307 182.00 | 307 182.00 |
110 Total général Actif | 635 145.00 | 124 831.00 | 510 314.00 | 635 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 440.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 655.00 | | | 330 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |