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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 107.00 | 21 845.00 | 16 262.00 | 38 107.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 857.00 | 21 845.00 | 20 012.00 | 41 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
BZ Autres créances | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 65 223.00 | | 65 223.00 | 65 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 666.00 | | 225 666.00 | 225 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 523.00 | 21 845.00 | 245 678.00 | 267 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 69 668.00 | 59 949.00 | | 69 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 667.00 | 9 718.00 | | -11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 66 251.00 | 77 918.00 | | 66 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 101.00 | 40 610.00 | | 49 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 11 729.00 | | 9 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 539.00 | 49 976.00 | | 62 539.00 |
EA Autres dettes | 8 408.00 | 178.00 | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 427.00 | 102 493.00 | | 179 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 678.00 | 180 410.00 | | 245 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 326.00 | 61 883.00 | | 80 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 249.00 | | 13 502.00 | 30 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 894.00 | | 41 857.00 | 1 894.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | | 38 107.00 | 1 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 399.00 | | 12 602.00 | 27 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 900.00 | 2 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 946.00 | 4 899.00 | | 16 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 946.00 | 4 899.00 | | 16 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 44 792.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 193.00 | 105 443.00 | 3 750.00 | 109 193.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 326.00 | 80 326.00 | 44 792.00 | 130 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 637.00 | 9 575.00 | | 13 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 184.00 | 3 661.00 | | 4 184.00 |
ST Autres comptes | 72 188.00 | 74 615.00 | | 72 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 630.00 | 11 400.00 | | 19 630.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 351.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 364.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 894.00 | 9 939.00 | | 13 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 47 950.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 10 990.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 002.00 | 95 027.00 | | 96 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |