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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 822.00 | 27 215.00 | 51 607.00 | 78 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 972.00 | 27 215.00 | 55 757.00 | 82 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
BZ Autres créances | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
CF Disponibilités | 125 614.00 | | 125 614.00 | 125 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 640.00 | | 277 640.00 | 277 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 612.00 | 27 215.00 | 333 397.00 | 360 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 001.00 | 69 668.00 | | 58 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 867.00 | -11 667.00 | | 7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 74 117.00 | 66 251.00 | | 74 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 695.00 | 49 101.00 | | 58 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 9 379.00 | | 1 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 535.00 | 62 539.00 | | 148 535.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 8 408.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 279.00 | 179 427.00 | | 259 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 397.00 | 245 678.00 | | 333 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 219.00 | | 957 219.00 | 957 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 219.00 | | 957 219.00 | 957 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 302.00 | 568 483.00 | | 973 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 435.00 | 580 150.00 | | 965 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 867.00 | -11 667.00 | | 7 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 857.00 | | 42 936.00 | 41 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 82 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 78 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 107.00 | | 42 536.00 | 38 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 400.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 845.00 | 7 191.00 | 1 820.00 | 21 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 845.00 | 7 191.00 | 1 820.00 | 21 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 301.00 | 88 301.00 | | 88 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 292.00 | 42 708.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 130.00 | 81 980.00 | 4 150.00 | 86 130.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 584.00 | 157 876.00 | 42 708.00 | 200 584.00 |