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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 012.00 | 10 950.00 | 5 062.00 | 16 012.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 054.00 | 10 950.00 | 100 104.00 | 111 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
084 Disponibilités | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
110 Total général Actif | 146 834.00 | 10 950.00 | 135 884.00 | 146 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 696.00 | 118 384.00 | | 84 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 90.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 764.00 | 118 474.00 | | 109 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 541.00 | 35 606.00 | | 26 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 510.00 | -499.00 | | 510.00 |
242 Autres charges externes. | 29 109.00 | 31 384.00 | | 29 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 661.00 | | | -3 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 1 401.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 943.00 | 27 302.00 | | 25 943.00 |
252 Charges sociales | 845.00 | 1 315.00 | | 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 949.00 | 3 044.00 | | 2 949.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 674.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 865.00 | 100 228.00 | | 86 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 899.00 | 18 246.00 | | 22 899.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | 658.00 | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 828.00 | 17 589.00 | | 21 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 462.00 | | | 462.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 714.00 | | | 109 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27.00 | | | 27.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27.00 | | | -27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |