| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 643.00 | 14 545.00 | 7 098.00 | 21 643.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 685.00 | 14 545.00 | 102 140.00 | 116 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
084 Disponibilités | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 044.00 | | 76 044.00 | 76 044.00 |
110 Total général Actif | 192 729.00 | 14 545.00 | 178 184.00 | 192 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 144.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 393.00 | 84 696.00 | | 109 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 325.00 | 24 896.00 | | 49 325.00 |
230 Autres produits | 892.00 | 172.00 | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 610.00 | 109 764.00 | | 159 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 803.00 | 26 541.00 | | 33 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -563.00 | 510.00 | | -563.00 |
242 Autres charges externes. | 34 202.00 | 29 109.00 | | 34 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 481.00 | | | -8 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 597.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 232.00 | 25 943.00 | | 36 232.00 |
252 Charges sociales | 1 078.00 | 845.00 | | 1 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 595.00 | 2 949.00 | | 3 595.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 370.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 878.00 | 86 865.00 | | 109 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 732.00 | 22 899.00 | | 49 732.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 948.00 | 1 045.00 | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 48 785.00 | 21 828.00 | | 48 785.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 054.00 | | | 111 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |