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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 600.00 | 8 439.00 | 11 161.00 | 19 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 489.00 | 20 078.00 | 104 411.00 | 124 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 264.00 | 34 661.00 | 228 603.00 | 263 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 853.00 | 63 178.00 | 349 675.00 | 412 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BT Marchandises | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 268.00 | 63 178.00 | 434 090.00 | 497 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 4 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -101 167.00 | -28 602.00 | | -101 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 046.00 | -72 564.00 | | 43 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280.00 | -96 767.00 | | 2 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 113.00 | 348 748.00 | | 273 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 259.00 | 120 681.00 | | 16 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 391.00 | 51 441.00 | | 68 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 774.00 | 28 848.00 | | 73 774.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 810.00 | 549 717.00 | | 431 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 090.00 | 452 951.00 | | 434 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 883.00 | 39 296.00 | | 23 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | 4 900.00 | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 344.00 | 34 396.00 | | 20 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 391.00 | 68 391.00 | | 68 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 113.00 | 53 072.00 | 220 041.00 | 273 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 527.00 | 9 027.00 | 5 500.00 | 14 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 810.00 | 211 769.00 | 220 041.00 | 431 810.00 |