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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 600.00 | 13 339.00 | 6 261.00 | 19 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 881.00 | 36 217.00 | 121 664.00 | 157 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 954.00 | 57 030.00 | 223 924.00 | 280 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 056.00 | 106 586.00 | 357 470.00 | 464 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BT Marchandises | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CF Disponibilités | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 541.00 | 106 586.00 | 428 955.00 | 535 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -58 120.00 | -101 167.00 | | -58 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 391.00 | 43 046.00 | | 29 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DL TOTAL (I) | 46 316.00 | 2 280.00 | | 46 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 348.00 | 273 113.00 | | 273 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 234.00 | 16 259.00 | | 15 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 388.00 | 68 391.00 | | 29 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 127.00 | 73 774.00 | | 64 127.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 273.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 639.00 | 431 810.00 | | 382 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 955.00 | 434 090.00 | | 428 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 178.00 | 43 407.00 | | 63 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 439.00 | 4 900.00 | | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 740.00 | 38 507.00 | | 54 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 348.00 | 59 292.00 | 214 056.00 | 273 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 750.00 | 10 129.00 | 5 621.00 | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 639.00 | 168 583.00 | 214 056.00 | 382 639.00 |