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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 615.00 | 472.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237.00 | 615.00 | 622.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 203 828.00 | 199 146.00 | 4 682.00 | 203 828.00 |
CF Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 962.00 | 199 146.00 | 7 816.00 | 206 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 198.00 | 199 761.00 | 8 438.00 | 208 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 326.00 | | | 187 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 511.00 | -142 778.00 | | -138 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 861.00 | 4 267.00 | | 11 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350.00 | -8 511.00 | | 3 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 16 690.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 994.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 882.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 088.00 | 18 609.00 | | 5 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 438.00 | 10 098.00 | | 8 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 609.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515.00 | 10 000.00 | | 15 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654.00 | 5 733.00 | | 3 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 861.00 | 4 267.00 | | 11 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640.00 | | 597.00 | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | | 597.00 | 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490.00 | 125.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | 125.00 | | 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 996.00 | | 14 850.00 | 213 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 996.00 | | 14 850.00 | 213 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 996.00 | | 14 850.00 | 213 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 326.00 | 14 850.00 | 184 476.00 | 199 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 028.00 | 19 552.00 | 184 476.00 | 204 028.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |