| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CF Disponibilités | 254 862.00 | | 254 862.00 | 254 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 376.00 | | 260 376.00 | 260 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 526.00 | | 260 526.00 | 260 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 650.00 | -138 511.00 | | -126 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 168.00 | 11 861.00 | | 221 168.00 |
DL TOTAL (I) | 224 518.00 | 3 350.00 | | 224 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 43.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181.00 | 3 719.00 | | 4 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 141.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 112.00 | 185.00 | | 30 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 008.00 | 5 088.00 | | 36 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 526.00 | 8 438.00 | | 260 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 008.00 | 5 088.00 | | 36 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 623.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 623.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 623.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 785.00 | 15 515.00 | | 257 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 616.00 | 3 654.00 | | 36 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 168.00 | 11 861.00 | | 221 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 199.00 | 814.00 | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 199.00 | 814.00 | 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 146.00 | | 199 146.00 | 199 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 146.00 | | 199 146.00 | 199 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 146.00 | | 199 146.00 | 199 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |