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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 539.00 | 7 332.00 | 1 207.00 | 8 539.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 10 645.00 | 4 626.00 | 6 018.00 | 10 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 523.00 | 26 750.00 | 4 773.00 | 31 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 546.00 | 38 708.00 | 31 838.00 | 70 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 779.00 | 38 708.00 | 67 071.00 | 105 779.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DH Report à nouveau | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DL TOTAL (I) | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
EA Autres dettes | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 071.00 | | | 67 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 042.00 | | 137 042.00 | 137 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 042.00 | | 137 042.00 | 137 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 747.00 | | | 138 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 522.00 | | 6 023.00 | 64 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 039.00 | | 1 500.00 | 25 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 644.00 | | 4 523.00 | 37 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 779.00 | 1 929.00 | | 36 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 039.00 | 293.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740.00 | 1 636.00 | | 29 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 526.00 | 17 525.00 | | 17 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 266.00 | 31 666.00 | 1 600.00 | 33 266.00 |
VW T.V.A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
ST Autres comptes | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 924.00 | | | 86 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |