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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 649.00 | 10 442.00 | 207.00 | 10 649.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 13 949.00 | 6 900.00 | 7 050.00 | 13 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 126.00 | 29 130.00 | 996.00 | 30 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 564.00 | 46 472.00 | 28 093.00 | 74 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BZ Autres créances | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CF Disponibilités | 124 571.00 | | 124 571.00 | 124 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 353.00 | | 146 353.00 | 146 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 918.00 | 46 472.00 | 174 446.00 | 220 918.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DH Report à nouveau | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
DL TOTAL (I) | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 203.00 | | | 39 203.00 |
EA Autres dettes | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 446.00 | | | 174 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 012.00 | | 293 012.00 | 293 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 012.00 | | 293 012.00 | 293 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 605.00 | | | 318 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 809.00 | | | 287 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 411.00 | | 4 677.00 | 76 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 523.00 | 74 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 523.00 | 44 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 539.00 | | 2 110.00 | 26 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 032.00 | | 2 567.00 | 46 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 353.00 | 3 415.00 | 3 296.00 | 46 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | 500.00 | | 9 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 412.00 | 2 915.00 | 3 296.00 | 36 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 382.00 | 21 782.00 | 1 600.00 | 23 382.00 |
VW T.V.A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
ST Autres comptes | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
YT Sous‐traitance | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 955.00 | | | 153 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |