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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 1 223.00 | 542.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 052.00 | 68 242.00 | 46 809.00 | 115 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 248.00 | 70 771.00 | 49 477.00 | 120 248.00 |
BT Marchandises | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 212.00 | 14 514.00 | 186 698.00 | 201 212.00 |
BZ Autres créances | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CF Disponibilités | 297 797.00 | | 297 797.00 | 297 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 277.00 | 14 514.00 | 559 762.00 | 574 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 524.00 | 85 285.00 | 609 239.00 | 694 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DH Report à nouveau | | -45 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 335.00 | 66 694.00 | | 19 335.00 |
DL TOTAL (I) | 134 913.00 | 131 578.00 | | 134 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 011.00 | 44 600.00 | | 190 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 839.00 | | 1 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 490.00 | 81 978.00 | | 139 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 149.00 | 83 286.00 | | 108 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 798.00 | 17 040.00 | | 34 798.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 31 940.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 326.00 | 259 684.00 | | 474 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 239.00 | 391 262.00 | | 609 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 305.00 | 8 116.00 | 2 650.00 | 65 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 999.00 | 8 116.00 | 2 650.00 | 63 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 048.00 | 3 466.00 | | 11 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 048.00 | 3 466.00 | | 11 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 048.00 | 3 466.00 | | 11 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 011.00 | 11 927.00 | 178 084.00 | 190 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 440.00 | 209 440.00 | | 209 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 565.00 | 209 440.00 | 2 125.00 | 211 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 836.00 | 156 752.00 | 178 084.00 | 334 836.00 |