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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 225.00 | 575.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 394.00 | 85 298.00 | 99 095.00 | 184 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 690.00 | 87 659.00 | 117 031.00 | 204 690.00 |
BN En cours de production de biens | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
BT Marchandises | 216 789.00 | | 216 789.00 | 216 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 344.00 | 14 096.00 | 169 249.00 | 183 344.00 |
BZ Autres créances | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
CF Disponibilités | 284 484.00 | | 284 484.00 | 284 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 155.00 | 14 096.00 | 741 060.00 | 755 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 845.00 | 101 755.00 | 858 090.00 | 959 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 913.00 | 5 578.00 | | 4 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 990.00 | 19 335.00 | | 24 990.00 |
DL TOTAL (I) | 139 902.00 | 134 913.00 | | 139 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 043.00 | 190 011.00 | | 191 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 389.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 590.00 | 139 490.00 | | 288 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 541.00 | 108 149.00 | | 181 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 760.00 | 34 798.00 | | 45 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | 490.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 188.00 | 474 326.00 | | 718 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 090.00 | 609 239.00 | | 858 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 771.00 | 19 730.00 | 2 842.00 | 70 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | 170.00 | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 465.00 | 19 730.00 | 2 672.00 | 69 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 514.00 | 1 222.00 | 1 641.00 | 14 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 514.00 | 1 222.00 | 1 641.00 | 14 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 514.00 | 1 222.00 | 1 641.00 | 14 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 541.00 | 181 541.00 | | 181 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 043.00 | 35 093.00 | 155 950.00 | 191 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 202.00 | 231 202.00 | | 231 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 327.00 | 231 202.00 | 2 125.00 | 233 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 598.00 | 273 648.00 | 155 950.00 | 429 598.00 |