| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AN Terrains | 18 868.00 | 11 782.00 | 7 086.00 | 18 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 139.00 | 32 883.00 | 14 257.00 | 47 139.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 424.00 | 44 665.00 | 47 759.00 | 92 424.00 |
BT Marchandises | 135 576.00 | | 135 576.00 | 135 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
BZ Autres créances | 104 110.00 | | 104 110.00 | 104 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 689.00 | | 318 689.00 | 318 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 114.00 | 44 665.00 | 366 449.00 | 411 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 909.00 | 99 360.00 | | 65 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 284.00 | -33 450.00 | | 105 284.00 |
DL TOTAL (I) | 179 444.00 | 74 159.00 | | 179 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 574.00 | 28 217.00 | | 19 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 694.00 | 35 415.00 | | 30 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 229.00 | 139 198.00 | | 107 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 508.00 | 37 914.00 | | 29 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 005.00 | 240 744.00 | | 187 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 449.00 | 314 903.00 | | 366 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 005.00 | 212 528.00 | | 187 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 350.00 | 948 537.00 | 1 054 887.00 | 106 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 350.00 | 948 537.00 | 1 054 887.00 | 106 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 200.00 | 4 145.00 | | 10 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 845.00 | 9 161.00 | | 1 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 590.00 | 548.00 | | 8 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590.00 | 548.00 | | 8 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 590.00 | -548.00 | | -8 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 089.00 | 1 007 242.00 | | 1 065 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 805.00 | 1 040 692.00 | | 959 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 284.00 | -33 450.00 | | 105 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 558.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 950.00 | | 6 474.00 | 85 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 253.00 | | 4 754.00 | 61 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 297.00 | | 1 720.00 | 22 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 218.00 | 9 447.00 | | 35 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 218.00 | 9 447.00 | | 35 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
UX Autres créances clients | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VB T. V. A. | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VI Groupe et associés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 863.00 | 158 863.00 | | 158 863.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 005.00 | 187 005.00 | | 187 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | 3 033.00 | | 2 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 765.00 | 5 455.00 | | 6 765.00 |
ST Autres comptes | 159 881.00 | 147 182.00 | | 159 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 612.00 | 96 154.00 | | 83 612.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 136.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 1 334.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | 4 367.00 | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 242.00 | 169 494.00 | | 244 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 644.00 | 132 524.00 | | 192 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 291.00 | 250 927.00 | | 252 291.00 |