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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AN Terrains | 18 868.00 | 12 964.00 | 5 904.00 | 18 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 488.00 | 38 814.00 | 9 674.00 | 48 488.00 |
BF Prêts | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 113.00 | 54 178.00 | 48 935.00 | 103 113.00 |
BT Marchandises | 149 376.00 | | 149 376.00 | 149 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
BZ Autres créances | 179 440.00 | | 179 440.00 | 179 440.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 345.00 | | 429 345.00 | 429 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 458.00 | 54 178.00 | 478 280.00 | 532 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 171 194.00 | 65 909.00 | | 171 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 848.00 | 105 284.00 | | 51 848.00 |
DL TOTAL (I) | 231 292.00 | 179 444.00 | | 231 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 242.00 | 19 574.00 | | 31 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 462.00 | 30 694.00 | | 21 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 107.00 | 107 229.00 | | 153 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 178.00 | 29 508.00 | | 41 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 988.00 | 187 005.00 | | 246 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 280.00 | 366 449.00 | | 478 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 424.00 | | 12 489.00 | 92 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 33 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 103 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 007.00 | | 1 349.00 | 66 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 017.00 | | 11 140.00 | 24 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 665.00 | 9 514.00 | | 44 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 665.00 | 7 114.00 | | 44 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 107.00 | 153 107.00 | | 153 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UP Prêts | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
UX Autres créances clients | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VI Groupe et associés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 490.00 | 143 490.00 | | 143 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 156.00 | 309 156.00 | | 309 156.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 989.00 | 246 989.00 | | 246 989.00 |