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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 175.00 | 23 442.00 | 3 733.00 | 27 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 965.00 | 28 242.00 | 277 723.00 | 305 965.00 |
BT Marchandises | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 686.00 | | 153 686.00 | 153 686.00 |
BZ Autres créances | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CF Disponibilités | 167 382.00 | | 167 382.00 | 167 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 224.00 | | 342 224.00 | 342 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 189.00 | 28 242.00 | 619 947.00 | 648 189.00 |
CU Autres participations | 233 990.00 | | 233 990.00 | 233 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 152 022.00 | 121 553.00 | | 152 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 177.00 | 30 469.00 | | 64 177.00 |
DL TOTAL (I) | 219 498.00 | 155 322.00 | | 219 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 637.00 | 97 690.00 | | 139 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 826.00 | 148 043.00 | | 130 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 023.00 | 21 657.00 | | 40 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 565.00 | 49 692.00 | | 67 565.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 448.00 | 335 082.00 | | 400 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 947.00 | 490 404.00 | | 619 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 448.00 | 335 082.00 | | 400 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FG Production vendue services | 349 503.00 | | 349 503.00 | 349 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 452.00 | | 350 452.00 | 350 452.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | 349.00 | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 349.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 471.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | 471.00 | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | -121.00 | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 386.00 | 4 078.00 | | 21 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 234.00 | 340 595.00 | | 363 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 057.00 | 310 127.00 | | 299 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 177.00 | 30 469.00 | | 64 177.00 |