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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 263.00 | 10 142.00 | 2 121.00 | 12 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 253.00 | 10 142.00 | 241 111.00 | 251 253.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 353.00 | | 130 353.00 | 130 353.00 |
BZ Autres créances | 239 369.00 | | 239 369.00 | 239 369.00 |
CF Disponibilités | 230 964.00 | | 230 964.00 | 230 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 685.00 | | 600 685.00 | 600 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 938.00 | 10 142.00 | 841 796.00 | 851 938.00 |
CU Autres participations | 233 990.00 | | 233 990.00 | 233 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 216 198.00 | 152 022.00 | | 216 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 268.00 | 64 177.00 | | 165 268.00 |
DL TOTAL (I) | 384 766.00 | 219 498.00 | | 384 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 214.00 | 139 637.00 | | 122 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 513.00 | 130 826.00 | | 119 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 686.00 | 40 023.00 | | 68 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 616.00 | 67 565.00 | | 128 616.00 |
EA Autres dettes | | 4 397.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 030.00 | 400 448.00 | | 457 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 796.00 | 619 947.00 | | 841 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 030.00 | 400 448.00 | | 457 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
FG Production vendue services | 365 304.00 | | 365 304.00 | 365 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 145.00 | | 372 145.00 | 372 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 537.00 | 3 350.00 | | 207 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 537.00 | 3 350.00 | | 224 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 948.00 | 68.00 | | 9 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 669.00 | 5 328.00 | | 45 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 868.00 | -1 978.00 | | 178 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 579.00 | 21 386.00 | | 57 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 648.00 | 363 234.00 | | 610 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 380.00 | 299 057.00 | | 445 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 268.00 | 64 177.00 | | 165 268.00 |