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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 5 000.00 | 7 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 570.00 | 5 265.00 | 305.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 070.00 | 10 265.00 | 7 805.00 | 18 070.00 |
BT Marchandises | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
BZ Autres créances | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CF Disponibilités | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 178.00 | | 130 178.00 | 130 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 248.00 | 10 265.00 | 137 983.00 | 148 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
DH Report à nouveau | -59 810.00 | -49 710.00 | | -59 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 087.00 | -10 099.00 | | -9 087.00 |
DL TOTAL (I) | -60 443.00 | -51 356.00 | | -60 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 175.00 | 50 749.00 | | 63 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 782.00 | 31 770.00 | | 61 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 036.00 | 59 162.00 | | 59 036.00 |
EA Autres dettes | 13 683.00 | 16 276.00 | | 13 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 426.00 | 157 957.00 | | 198 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 983.00 | 106 601.00 | | 137 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 426.00 | 157 957.00 | | 198 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 664.00 | | 173 664.00 | 173 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 664.00 | | 173 664.00 | 173 664.00 |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 19 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 623.00 | 31 774.00 | | 19 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 1 772.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 1 772.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | -1 772.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 799.00 | 224 243.00 | | 177 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 886.00 | 234 342.00 | | 186 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 087.00 | -10 099.00 | | -9 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 756.00 | 509.00 | | 9 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 756.00 | 509.00 | | 4 756.00 |