| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 493.00 | 91 991.00 | 10 502.00 | 102 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 825.00 | 95 414.00 | 554 411.00 | 649 825.00 |
BT Marchandises | 237 258.00 | 40 802.00 | 196 456.00 | 237 258.00 |
BZ Autres créances | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
CF Disponibilités | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 592.00 | 40 802.00 | 244 790.00 | 285 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 416.00 | 136 216.00 | 799 201.00 | 935 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 25 967.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 858.00 | | | -3 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | -29 825.00 | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 20 192.00 | 7 142.00 | | 20 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 75 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 147.00 | 227.00 | | 4 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 330.00 | 331 379.00 | | 647 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 916.00 | 146 870.00 | | 79 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 379.00 | 46 477.00 | | 35 379.00 |
EA Autres dettes | 11 946.00 | 759 896.00 | | 11 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 717.00 | 1 360 288.00 | | 778 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 201.00 | 1 367 722.00 | | 799 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 228.00 | 7 186.00 | | 88 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 228.00 | 7 186.00 | | 88 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 276.00 | 659 276.00 | | 659 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 681.00 | 41 772.00 | 43 909.00 | 85 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 718.00 | 778 718.00 | | 778 718.00 |