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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 493.00 | 95 900.00 | 6 593.00 | 102 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 824.00 | 199 323.00 | 450 501.00 | 649 824.00 |
BT Marchandises | 247 407.00 | 29 486.00 | 217 921.00 | 247 407.00 |
BZ Autres créances | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
CF Disponibilités | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 601.00 | 29 486.00 | 406 115.00 | 435 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 425.00 | 228 809.00 | 856 616.00 | 1 085 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DH Report à nouveau | | -3 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 645.00 | 13 050.00 | | -90 645.00 |
DL TOTAL (I) | -70 454.00 | 20 192.00 | | -70 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 319.00 | 4 147.00 | | 80 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 657.00 | 647 330.00 | | 705 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 139.00 | 79 916.00 | | 74 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 346.00 | 35 379.00 | | 25 346.00 |
EA Autres dettes | 41 318.00 | 11 946.00 | | 41 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 779.00 | 778 717.00 | | 926 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 616.00 | 799 201.00 | | 856 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 414.00 | 3 909.00 | | 95 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 414.00 | 3 909.00 | | 95 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292.00 | | | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 139.00 | 74 139.00 | | 74 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 975.00 | 746 975.00 | | 746 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 780.00 | 112 780.00 | | 112 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 689.00 | 112 780.00 | 43 909.00 | 156 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 779.00 | 926 779.00 | | 926 779.00 |