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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 989.00 | 38 265.00 | 8 724.00 | 46 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 989.00 | 38 265.00 | 58 724.00 | 96 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
072 Créances – Autres | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
084 Disponibilités | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
110 Total général Actif | 130 786.00 | 38 265.00 | 92 521.00 | 130 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 632.00 | | | 63 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
230 Autres produits | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480.00 | | | 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
252 Charges sociales | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 194.00 | | | 98 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 394.00 | | | 394.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -394.00 | | | -394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |