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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 920.00 | 40 080.00 | 5 840.00 | 45 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 920.00 | 40 080.00 | 55 840.00 | 95 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
072 Créances – Autres | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
084 Disponibilités | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
110 Total général Actif | 155 584.00 | 40 080.00 | 115 504.00 | 155 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 947.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
230 Autres produits | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 929.00 | | | 108 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -604.00 | | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
252 Charges sociales | -833.00 | | | -833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |