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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 904.00 | 11 671.00 | 232.00 | 11 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 750.00 | 15 717.00 | 5 032.00 | 20 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 669.00 | 27 388.00 | 5 280.00 | 32 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BN En cours de production de biens | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 911.00 | 27 388.00 | 71 522.00 | 98 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 735.00 | 14 559.00 | | 18 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 074.00 | 4 174.00 | | -9 074.00 |
DL TOTAL (I) | 15 158.00 | 24 235.00 | | 15 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 677.00 | 6 084.00 | | 19 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 310.00 | 9 729.00 | | 6 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 664.00 | 613.00 | | 3 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | 11 369.00 | | 19 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 929.00 | 2 589.00 | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 363.00 | 30 386.00 | | 56 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 522.00 | 54 622.00 | | 71 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 127.00 | 26 717.00 | | 54 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 319.00 | |
FM Production stockée | | | 5 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 092.00 | 136 624.00 | | 108 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 169.00 | 132 447.00 | | 117 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 076.00 | 4 176.00 | | -9 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 773.00 | 3 614.00 | | 23 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 773.00 | 3 614.00 | | 23 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 677.00 | 2 440.00 | 2 236.00 | 4 677.00 |
VI Groupe et associés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 572.00 | 21 557.00 | 15.00 | 21 572.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 363.00 | 54 127.00 | 2 236.00 | 56 363.00 |