| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 2.00 | 4 250.00 | 4 253.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 34.00 | 49 965.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 261.00 | 12 801.00 | 2 460.00 | 15 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 280.00 | 33 588.00 | 56 691.00 | 90 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BN En cours de production de biens | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 735.00 | 33 588.00 | 110 146.00 | 143 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 508.00 | 9 658.00 | | 10 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 208.00 | 849.00 | | -9 208.00 |
DL TOTAL (I) | 6 800.00 | 16 008.00 | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 011.00 | 16 513.00 | | 66 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 185.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 031.00 | 3 220.00 | | 11 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 963.00 | 11 596.00 | | 18 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104.00 | 10 378.00 | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 346.00 | 41 894.00 | | 103 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 146.00 | 57 902.00 | | 110 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 116 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 732.00 | |
FM Production stockée | | | 15 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 373.00 | 120 800.00 | | 132 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 581.00 | 119 950.00 | | 141 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 208.00 | 849.00 | | -9 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 026.00 | | 54 253.00 | 36 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 011.00 | | 50 000.00 | 36 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 011.00 | 7 875.00 | 29 152.00 | 66 011.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810.00 | 5 795.00 | 15.00 | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 346.00 | 45 211.00 | 29 152.00 | 103 346.00 |