| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226 429.00 | 226 373.00 | 57.00 | 226 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 445.00 | 9 442.00 | 14 003.00 | 23 445.00 |
040 Immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 346.00 | 235 814.00 | 15 531.00 | 251 346.00 |
060 Stock marchandises | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
072 Créances – Autres | 207 095.00 | | 207 095.00 | 207 095.00 |
084 Disponibilités | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 079.00 | | 341 079.00 | 341 079.00 |
110 Total général Actif | 592 424.00 | 235 814.00 | 356 610.00 | 592 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 241.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 324.00 | 954 245.00 | | 272 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 924.00 | | | 232 924.00 |
230 Autres produits | 80 024.00 | 62.00 | | 80 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 272.00 | 954 307.00 | | 585 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 407.00 | 326 786.00 | | 95 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 597.00 | -1 970.00 | | -4 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 725.00 | | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 167 200.00 | 218 098.00 | | 167 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 360.00 | 2 544.00 | | 8 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 188.00 | 164 085.00 | | 138 188.00 |
252 Charges sociales | 40 774.00 | 35 424.00 | | 40 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 275.00 | 116 668.00 | | 117 275.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 3 450.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 389.00 | 865 086.00 | | 563 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 882.00 | 89 221.00 | | 21 882.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 100.00 | 13 168.00 | | 1 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 14 986.00 | | 3 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 694.00 | 61 068.00 | | 17 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 833.00 | | | 246 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |