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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 226 429.00 | 226 429.00 | | 226 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 445.00 | 13 723.00 | 9 722.00 | 23 445.00 |
040 Immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 846.00 | 240 152.00 | 13 694.00 | 253 846.00 |
060 Stock marchandises | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
072 Créances – Autres | 132 238.00 | | 132 238.00 | 132 238.00 |
084 Disponibilités | 226 961.00 | | 226 961.00 | 226 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 573.00 | | 433 573.00 | 433 573.00 |
110 Total général Actif | 687 419.00 | 240 152.00 | 447 267.00 | 687 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 572.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 910.00 | | | 269 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 920.00 | | | 192 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 539.00 | | | 464 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 109.00 | | | -13 109.00 |
242 Autres charges externes. | 156 429.00 | | | 156 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
252 Charges sociales | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 204.00 | | | 448 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
294 Charges financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |