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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AN Terrains | 4 392.00 | 1 090.00 | 3 302.00 | 4 392.00 |
AP Constructions | 95 779.00 | 6 018.00 | 89 761.00 | 95 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 872.00 | 14 522.00 | 17 350.00 | 31 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 557.00 | 41 585.00 | 115 972.00 | 157 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 271.00 | 64 175.00 | 242 095.00 | 306 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 294.00 | | 120 294.00 | 120 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 918.00 | | 241 918.00 | 241 918.00 |
BZ Autres créances | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
CF Disponibilités | 141 246.00 | | 141 246.00 | 141 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 954.00 | | 583 954.00 | 583 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 225.00 | 64 175.00 | 826 049.00 | 890 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 463.00 | 96 119.00 | | 177 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 953.00 | 81 344.00 | | -18 953.00 |
DL TOTAL (I) | 180 510.00 | 199 463.00 | | 180 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 679.00 | 132 697.00 | | 438 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 1 172.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 935.00 | 170 327.00 | | 112 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 357.00 | 70 914.00 | | 85 357.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | 761.00 | | 6 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 539.00 | 393 922.00 | | 645 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 049.00 | 593 385.00 | | 826 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 743.00 | 317 634.00 | | 490 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 900.00 | | 138 553.00 | 218 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 15 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 182.00 | 306 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 282.00 | 289 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 329.00 | | 124 553.00 | 215 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 611.00 | | 14 000.00 | 2 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 889.00 | 31 481.00 | 17 194.00 | 49 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 929.00 | 31 481.00 | 17 194.00 | 48 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 241 918.00 | 241 918.00 | | 241 918.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VC Groupe et associés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 261.00 | 250 261.00 | | 250 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 419.00 | 33 623.00 | 138 963.00 | 188 419.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 800.00 | | | 365 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 564.00 | 337 564.00 | | 337 564.00 |
VW T.V.A. | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 993.00 | 489 197.00 | 138 963.00 | 643 993.00 |