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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 1 379.00 | 3 581.00 | 4 960.00 |
AN Terrains | 4 392.00 | 1 834.00 | 2 558.00 | 4 392.00 |
AP Constructions | 95 779.00 | 11 370.00 | 84 409.00 | 95 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 886.00 | 20 714.00 | 15 172.00 | 35 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 590.00 | 65 626.00 | 127 964.00 | 193 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 296.00 | 100 923.00 | 252 373.00 | 353 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 113.00 | | 138 113.00 | 138 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 947.00 | | 576 947.00 | 576 947.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CF Disponibilités | 320 643.00 | | 320 643.00 | 320 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 838.00 | | 1 063 838.00 | 1 063 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 134.00 | 100 923.00 | 1 316 211.00 | 1 417 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 510.00 | 177 463.00 | | 158 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 802.00 | -18 953.00 | | 185 802.00 |
DL TOTAL (I) | 366 312.00 | 180 510.00 | | 366 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 373.00 | 438 679.00 | | 345 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 26.00 | | 2 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 383.00 | 112 935.00 | | 396 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 595.00 | 85 357.00 | | 195 595.00 |
EA Autres dettes | 8 286.00 | 6 996.00 | | 8 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 899.00 | 645 539.00 | | 949 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 211.00 | 826 049.00 | | 1 316 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 165.00 | 490 743.00 | | 929 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 175.00 | 37 540.00 | 793.00 | 64 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 419.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 215.00 | 37 121.00 | 793.00 | 63 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 383.00 | 396 383.00 | | 396 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
UX Autres créances clients | 576 947.00 | 576 947.00 | | 576 947.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VC Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 661.00 | 47 927.00 | | 68 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 712.00 | 276 712.00 | | 276 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 724.00 | | | 97 724.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 221.00 | 15 221.00 | 3 511.00 | 15 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 210.00 | 623 210.00 | | 623 210.00 |
VW T.V.A. | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 353.00 | 927 619.00 | | 948 353.00 |