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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 424.00 | | 186 424.00 | 186 424.00 |
AP Constructions | 490.00 | 138.00 | 352.00 | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 317.00 | 15 637.00 | 54 680.00 | 70 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 669.00 | 26 943.00 | 107 726.00 | 134 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 035.00 | 42 718.00 | 357 318.00 | 400 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 764.00 | | 78 764.00 | 78 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 799.00 | 42 718.00 | 436 082.00 | 478 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 28 714.00 | 16 531.00 | | 28 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 292.00 | 12 182.00 | | 24 292.00 |
DL TOTAL (I) | 61 905.00 | 37 614.00 | | 61 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 535.00 | 305 407.00 | | 249 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 963.00 | 26 416.00 | | 21 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 875.00 | 91 017.00 | | 99 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 803.00 | 1 292.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 177.00 | 428 143.00 | | 374 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 082.00 | 472 757.00 | | 436 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 887.00 | 23 830.00 | | 18 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 887.00 | 23 830.00 | | 18 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 535.00 | 66 481.00 | 179 098.00 | 249 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 326.00 | 17 190.00 | 8 136.00 | 25 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 177.00 | 191 123.00 | 179 098.00 | 374 177.00 |