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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 424.00 | | 186 424.00 | 186 424.00 |
AP Constructions | 490.00 | 199.00 | 291.00 | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 348.00 | 24 147.00 | 46 201.00 | 70 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 169.00 | 43 699.00 | 100 470.00 | 144 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 566.00 | 68 044.00 | 341 522.00 | 409 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
BZ Autres créances | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CF Disponibilités | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 078.00 | | 113 078.00 | 113 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 644.00 | 68 044.00 | 454 600.00 | 522 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 53 005.00 | 28 714.00 | | 53 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 181.00 | 24 292.00 | | 50 181.00 |
DL TOTAL (I) | 112 086.00 | 61 905.00 | | 112 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 882.00 | 249 535.00 | | 193 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 005.00 | 21 963.00 | | 24 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 535.00 | 99 875.00 | | 123 535.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 2 803.00 | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 514.00 | 374 177.00 | | 342 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 600.00 | 436 082.00 | | 454 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 718.00 | 25 327.00 | | 42 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 718.00 | 25 327.00 | | 42 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 882.00 | 52 357.00 | 141 525.00 | 193 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 682.00 | 39 546.00 | 8 136.00 | 47 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 514.00 | 200 989.00 | 141 525.00 | 342 514.00 |