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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 343.00 | 3 564.00 | 8 779.00 | 12 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 565.00 | 3 786.00 | 8 779.00 | 12 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
072 Créances – Autres | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
084 Disponibilités | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
110 Total général Actif | 67 279.00 | 3 786.00 | 63 493.00 | 67 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 179.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 704.00 | | | 131 704.00 |
222 Production stockée | 596.00 | | | 596.00 |
230 Autres produits | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -440.00 | | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 50 190.00 | | | 50 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
252 Charges sociales | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
262 Autres charges | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621.00 | | | 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 173.00 | | | 3 173.00 |