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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 843.00 | 6 540.00 | 7 302.00 | 13 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 065.00 | 6 763.00 | 7 302.00 | 14 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
060 Stock marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
072 Créances – Autres | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
084 Disponibilités | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
110 Total général Actif | 66 988.00 | 6 763.00 | 60 225.00 | 66 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 873.00 | | | 133 873.00 |
222 Production stockée | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 131.00 | | | 153 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 508.00 | | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
252 Charges sociales | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 891.00 | | | 141 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 883.00 | | | 7 883.00 |