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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 362.00 | 3 980.00 | 1 382.00 | 5 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 660.00 | 11 725.00 | 14 935.00 | 26 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 792.00 | 15 705.00 | 277 087.00 | 292 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 650.00 | | 190 650.00 | 190 650.00 |
BZ Autres créances | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
CF Disponibilités | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 418.00 | | 294 418.00 | 294 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 210.00 | 15 705.00 | 571 505.00 | 587 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
CU Autres participations | 258 704.00 | | 258 704.00 | 258 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 704.00 | 244 704.00 | | 244 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
DG Autres réserves | 78 415.00 | 54 217.00 | | 78 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 817.00 | 24 198.00 | | 56 817.00 |
DK Provisions réglementées | 807.00 | 626.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 405 214.00 | 348 215.00 | | 405 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 960.00 | 13 734.00 | | 16 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 825.00 | 69 860.00 | | 68 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 8 122.00 | | 7 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 626.00 | 51 362.00 | | 72 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 292.00 | 143 077.00 | | 166 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 505.00 | 491 293.00 | | 571 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 492.00 | 135 416.00 | | 160 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 572.00 | | 421 572.00 | 421 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 572.00 | | 421 572.00 | 421 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 611.00 | 60 325.00 | | 41 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 008.00 | 40 628.00 | | 48 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 158.00 | 1 248.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 199.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -199.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 349.00 | 8 825.00 | | 22 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 721.00 | 393 342.00 | | 463 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 904.00 | 369 143.00 | | 406 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 817.00 | 24 198.00 | | 56 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 992.00 | | 18 470.00 | 274 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 292 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 32 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 221.00 | | 10 470.00 | 22 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 771.00 | | 8 000.00 | 252 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 878.00 | 5 364.00 | 537.00 | 10 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 878.00 | 5 364.00 | 537.00 | 10 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 927.00 | 11 127.00 | 5 800.00 | 16 927.00 |
VI Groupe et associés | 68 825.00 | 68 825.00 | | 68 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 048.00 | 251 048.00 | | 251 048.00 |
VW T.V.A. | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 292.00 | 160 492.00 | 5 800.00 | 166 292.00 |