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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 362.00 | 5 054.00 | 308.00 | 5 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 448.00 | 16 836.00 | 13 612.00 | 30 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 977.00 | 21 890.00 | 96 087.00 | 117 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
BZ Autres créances | 145 559.00 | | 145 559.00 | 145 559.00 |
CF Disponibilités | 906 313.00 | | 906 313.00 | 906 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 382.00 | | 1 155 382.00 | 1 155 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 224.00 | 21 890.00 | 1 258 335.00 | 1 280 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
CU Autres participations | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 704.00 | 244 704.00 | | 244 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
DG Autres réserves | 33 232.00 | 78 415.00 | | 33 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 981.00 | 56 817.00 | | 825 981.00 |
DK Provisions réglementées | 244.00 | 807.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 631.00 | 405 214.00 | | 1 128 631.00 |
DP Provisions pour risques | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855.00 | 16 960.00 | | 5 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 493.00 | 68 825.00 | | 35 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 235.00 | 7 881.00 | | 21 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 255.00 | 72 626.00 | | 60 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 838.00 | 166 292.00 | | 122 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 335.00 | 571 505.00 | | 1 258 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 315.00 | | 368 315.00 | 368 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 315.00 | | 368 315.00 | 368 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852 734.00 | | | 852 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 646.00 | | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 379.00 | | | 853 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 456.00 | 132.00 | | 191 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 181.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 539.00 | 313.00 | | 191 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 840.00 | -313.00 | | 661 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 726.00 | 463 721.00 | | 1 592 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 746.00 | 406 904.00 | | 766 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 981.00 | 56 817.00 | | 825 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 022.00 | | 3 788.00 | 32 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 705.00 | 6 185.00 | | 15 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 705.00 | 6 185.00 | | 15 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VI Groupe et associés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VW T.V.A. | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 838.00 | 122 838.00 | | 122 838.00 |