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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 301.00 | 24 663.00 | 1 638.00 | 26 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 301.00 | 24 663.00 | 16 638.00 | 41 301.00 |
060 Stock marchandises | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
072 Créances – Autres | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 583.00 | | 176 583.00 | 176 583.00 |
110 Total général Actif | 217 884.00 | 24 663.00 | 193 221.00 | 217 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 099.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 148.00 | | | 9 148.00 |