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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 301.00 | 25 708.00 | 593.00 | 26 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 301.00 | 25 708.00 | 15 593.00 | 41 301.00 |
060 Stock marchandises | 145 470.00 | | 145 470.00 | 145 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 673.00 | | 184 673.00 | 184 673.00 |
110 Total général Actif | 225 974.00 | 25 708.00 | 200 266.00 | 225 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 672.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 596.00 | 334 192.00 | | 286 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 624.00 | 334 197.00 | | 297 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 749.00 | 180 552.00 | | 100 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 862.00 | -32 332.00 | | 21 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 80 400.00 | 92 996.00 | | 80 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 924.00 | 8 493.00 | | 7 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 723.00 | 54 293.00 | | 51 723.00 |
252 Charges sociales | 14 255.00 | 13 223.00 | | 14 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 580.00 | 318 273.00 | | 279 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 044.00 | 15 924.00 | | 18 044.00 |
290 Produits exceptionnels | | 82.00 | | |
294 Charges financières | 277.00 | 110.00 | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 736.00 | 2 463.00 | | 3 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 031.00 | 13 433.00 | | 14 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 149.00 | | | 6 149.00 |